Bokslut och omföring av eget kapital.

[martin991]

Hej!
Jag vore tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta.

Köpt saker för privata pengar som jag bokfört som: Egna insättningar 2017 = 27568kr
Sålt saker för som jag bokfört på: Kundfodringar 1500 = 2152kr
Resultatet blev(utan momsen): -21793,20kr
Inga egna uttag eller liknande.

Jag har skapat en verifikation för momsen eller rättare sagt mitt program har skapat den.

Nu undrar jag om jag gjort rätt med resten av bokslutet.

Jag har skapat en verifikation för årets resultat: Årets resultat 2019 = Debet 21793,20kr, Resultat 8999 = Kredit 21793,20kr. Jag har satt datumet för verifikationen till den sista december 2011.
Är det rätt?

Sen har jag försökt läsa mig till hur jag skall omföra eget kapital så att jag kan ta med mig förlusten in i nästa år. Jag hittar olika rekommendationer så jag behöver hjälp.
Jag har bokfört så här: Egna insättningar 2017 = 27568kr, Årets resultat 2019 = Kredit 21793,20kr, Eget kapital 2010 = 5774,80kr. Datum sista december 2011.

Behöver jag göra något med kundfodringar? När jag tittar i huvudboken för 2012 och konto 1500 så ser jag ingående saldo 2152kr, dvs det jag sålt för under 2011. Jag har bokfört att jag fått betalt för fakturorna så jag tycker det kontot borde vara nollat, eller?

Mycket tacksam för hjälp!

[Fredrik Stigsson]

Hej,

det ser korrekt ut i det stora hela.

Jag har skapat en verifikation för årets resultat: Årets resultat 2019 = Debet 21793,20kr, Resultat 8999 = Kredit 21793,20kr. Jag har satt datumet för verifikationen till den sista december 2011. Är det rätt?
Japp, det är korrekt.

Sen har jag försökt läsa mig till hur jag skall omföra eget kapital så att jag kan ta med mig förlusten in i nästa år. Jag hittar olika rekommendationer så jag behöver hjälp. Jag har bokfört så här: Egna insättningar 2017 = 27568kr, Årets resultat 2019 = Kredit 21793,20kr, Eget kapital 2010 = 5774,80kr. Datum sista december 2011.
Den här omföringen skall göras i år 2012, alltså inte i 2011.