Bokföra en felaktig leverantörsbetalning

[dewicca]

Snälla hjälp.......
Har betalt en leverantörsfaktura fel. Nu ska leverantören sätta tillbaka pengarna, nu är frågan hur jag bokför dessa i väntan på att de ska komma tillbaka??

Tack på förhand =)

[TimFaste]

En metod:

Om det t.ex. är en dubbelbetalning så kan den felaktiga betalningen bokföras på konto 2440 debet och i leverantörsreskontran registreras som en för stor betalning.

När pengarna kommer tillbaka kör du mot konto 2440 och utjämning av samma leverantörsfaktura.

Det är möjligt att göra så om ditt affärssystem tillåter det (ibland går det att göra så även om systemet protesterar ett antal gånger).

En annan metod:

Kredit 19xx, 23xx eller aktuellt likvidkonto
Debet 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer

... och sedan

Debet 19xx, 23xx eller aktuellt likvidkonto
Kredit 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer