Ett forum om bokföring

Problemet uppstod när vi skaffade ett eget bokföringssystem i stället för att låta en extern redovisningsfirma göra vår redovisning.
Så kom inte två kundfakturor med i siefilen(fakturorna gjordes precis efter att de skickade siefilen till oss).

Hur kan vi hantera detta bokföringsmässigt.
Kunden har betalt båda fakturorna.

Vi har byggt kontorsmoduler i vårt lager.
Hur lång tid brukar man använda som avskrivningstid för "förbättring på annans fastighet".

Problemet är att betalningarna frånvåra kunder varierar mycket mellan veckorna en vecka så kan vi få in max 20 000 och nästa 200 000-300 000.

Hur ska man hantera en kund som har betalat dubbelt.

Kunden betalade in ca 40000 och dessa pengar användes samma dag att betala till leverantörer, vilket gjorde att vi inte har någon kassa.
Nu ringer kunden och vill få tillbaka pengarna direkt.

Vad gäller, vad kan kunden göra? Vad kan vi göra(svårt att betala just nu samt att vi måste betala viktiga leverantörer)?

Vi ska självklart betala tillbaka så snabbt vi kan, men kassan är nästan tom.

Ska gör mitt första bokslut och märker att det är svårare än vad jag trodde.

Finns det någon bok hemsida som bra förklarar hur man gör ett bokslut i ett litet AB.

Har kommit en bra bit men det är lite kvar att göra och vill inte få en massa överaskningar och krångel med revisor och skatteverket.

Vad tittar revisorn på, vad ska man tänka på.

Tack på förhand

Hur ska man bokföra om man har betalat ut för mycket till leverantör om man inte har bokfört enligt nedan.
Utdrag ifrån bokföringen
Debet 1930 belopp  500   Kredit  1900 Belopp 500.

Tack för svaret det löste mitt lilla problem.

Hur ska man bokföra detta.

Man har betalat ut lön 5000 kr i juni 2009 men bokfört det så här.

Debet 1900   5000
Kredit 1930   5000

Hur ska jag bokföra lönekostnader och skatt och sociala avgifter.
Lönen är för tjänstemän.

Tack på förhand