Hej
har stött på ett problem, i samband med bokföring av en Zrapport.
På kassarapporten står följande:
Betalningsmedel:
Kontant: 3901
Kort: 3678
Riks: 69
medan på dagsavslut från en fristående kortterminal så står det. 3250
så där har vi en differans på 428
jag har bortsett helt och hållet från det som står på terminalen
och bokfört enligt följande:
1910D: 3901
1911D: 3678
1912D: 69
Banken kommer och sätta in 3250 i min kundskonto
1930D: 3250
1911K:3250
vid slutet av året, när det dags för bokslut så tänkte jag göra så här att kreditera 1910 rätt eller fel
har ej svar på vad denna differans bero på, dem brukar och svara att personalen tar emot kontanter och registrerar kortförsäljning.
hur löser man detta på bästa sätt.
Tack för hjälpen
Hej,
du kan stämma av kontantkassan för att se om differensen finns där.