Bokföra returvara genom Kreditor AB

[swed2009]

Hej,

Jag använder mig av fakturera mig, Kreditor AB. Nu har jag 2 st (av 3 ordrar) på en avräkningsorder som är returer. Jag har bokfört dessa returer på debet och allt annat, men sen när jag bokfört på kredit, så blir det en "diff" på "retursumman av de 2 ordrarna".

Vad ska jag kreditera mot? Eller vad ska jag göra?


När jag kollade på den andra returordern så behövde jag ej kreditera mot ngt. Då stämde summan mot alla ordrar på avräkninsordern.

Jag använder mig av SPCS.


Tacksam för svar,

[Fredrik Stigsson]

Hej!
1. Har du bokfört försäljningen så här:
1510 Kundfordran; Debet; 1250
2611 Utg moms 25%; Kredit; 250
3051 Försäljning, 25%; Kredit; 1000

2. ...och returerna så här:
1510 Kundfordran; Kredit; 125
2611 Utg moms 25%; Debet; 25
3051 Försäljning, 25%; Debet; 100

eller bokför du nettot av försäljningen, i så fall skall du antingen enligt 1 eller 2 beroende på om totalen är plus eller minus.

Jag antar att du skall boköra en kreditering enligt 2.